根据证券投资基金业协会数据，截至2026年7月底，我国境内共有公募基金管理机构165家，旗下在管的正常存续的公募基金产品数量共14468只，资产规模合计39.11万亿元。按基金认购起始日统计，全市场8月新发基金共181只（A/C份额合并计算），截至月末共募集份额282.57亿份，发行只数增加，募集份额减少。8月共有32只基金产品发生清盘。
宏观层面，国家统计局发布的最新数据显示，8月份制造业采购经理指数（PMI）为49.8％，比上月上升0.6个百分点；非制造业商务活动指数为49.0％，与上月持平；综合PMI产出指数为49.5％，比上月上升0.2个百分点。具体来看，制造业生产指数和新订单指数分别为50.4％和50.6％，比上月上升0.5个和2.1个百分点，制造业企业生产和市场需求均较上月扩张，产需两端同步扩张。
权益市场方面，8月A股走出全线修复、结构性分化的震荡行情，各大宽基指数普遍收涨，沪指月涨超4％收复3986点，中证2000月涨超13％，创业板指与科创成长延续韧性但科创50微跌，两市日均成交维持2万亿、交投活跃。前期调整的通信、电子、机械及券商、有色金属多点开花轮动修复，景气因子重回定价主线，农业、算力硬件、医药个股表现亮眼。各类权益类基金整体表现较好，月收益多数呈现上涨态势。
债券市场方面，8月债市高位震荡、长端调整大于短端，收益率曲线趋于陡峭化，10年期国债收益率在1.70％关口附近博弈，月末报约1.69％-1.70％。央行打出MLF缩量续作、隔夜逆回购加码与7天逆回购放量组合拳精细化调控，8月25日1年期MLF缩量1000亿元续作，27日至9月1日开展每日不超6000亿元隔夜逆回购呵护跨月，DR007在1.4％附近平稳，8月LPR维持不变（1年期3.00％、5年期以上3.50％）。固定收益类基金整体表现稳健，多数产品实现了正收益，展现出较强的抗风险能力，仅少数涉及权益资产的固收产品出现收益波动。
海外市场方面，8月围绕美联储政策重定价剧烈波动。美联储当月无议息会议（下次9月15-16日），7月会议维持利率3.50％-3.75％但现9-3鹰派分歧；美国7月非农意外减少2.3万、失业率4.1％，通胀黏性犹存（7月CPI年增约3.4％、核心PCE约3.3％），沃什主席杰克逊霍尔年会鹰派讲话推升9月加息概率至约50％，美元指数及10年期美债收益率走高（美债约4.7％），美股科技股承压、纳指下挫，港股震荡调整、恒指月跌约1.4％但南向资金逆势流入。QDII基金方面，七成产品月均收益呈正增长，能够充分捕捉海外市场的局部机会。
大宗商品方面，8月全球大宗商品高位剧烈震荡、地缘驱动特征突出。中东局势与霍尔木兹海峡风险溢价主导原油，布伦特在88-93美元、WTI在83-85美元区间宽幅波动，月末因波斯湾出口恢复及伊朗-阿曼临时航运走廊框架降温至布油约90、WTI约84美元；有色金属等周期资源受风险偏好回暖与估值修复逻辑领涨A股。
货币市场方面，8月资金面整体平稳，DR007在1.4％附近运行，央行以MLF缩量续作加逆回购组合精细化调控、并启动隔夜逆回购呵护跨月。从整体趋势看，制造业产需两端同步扩张释放经济边际向好信号，后续政策预计从扩内需、强产业、稳市场主体、补齐非制造业短板、稳定市场预期多维度协同发力，巩固回升基础。公募基金市场在权益类资产回暖带动下呈现结构性机会，固定收益类产品保持稳健配置价值，QDII基金则受益于海外局部市场机会维持正收益表现。
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